Endring i prospekt for verdipapirfondet PLUSS Markedsverdi

Fondsforvaltning AS informerer herved om at styret i forvaltningsselskapet den 15. februar har godkjent endring i prospekt for verdipapirfondet PLUSS Markedsverdi. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe som følge av endringene.

Bakgrunnen for endringen

Bakgrunnen for endringen er at vi ønsker å forvalte fondet som et ordinært USCITS-fond uten de egendefinerte begrensingene som er satt for fondet tidligere. Begrensningene som går på at bransjevekten ikke kan avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt, samt at et enkelt selskaps porteføljevekt ikke kan avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekt, reduserer ved enkelte anledninger den fleksibilitet forvalter ønsker ift. enkeltposisjoner og sektorposisjoner for å kunne skape meravkastning for andelseierne. Vi er av den oppfatning om at endringene er i andelseiernes interesse.

Utdrag fra tidligere tekst i fondets prospekt punkt 2.9 – Fondets investeringsmål:

Fondets formål, innenfor de begrensninger som følger av verdipapirfondloven og tillatelser gitt av Finanstilsynet, er å investere på Oslo Børs. Fondets målsetting er å oppnå en noe høyere avkastning enn fondsindeksen, og med lavere verdisvingninger.

90 prosent av fondet består av aksjer som er notert på Oslo Børs, inntil 10 prosent kan være aksjer notert på SMB-listen (eller tilsvarende), og maksimalt 5 prosent kan være unoterte aksjer eller aksjer som er i ferd med å noteres på Oslo Børs.

Porteføljen består av 30-60 selskaper, og porteføljen deles inn i åtte til ti bransjer. Bransjevekten kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng, og aldri mer enn 50 prosent av bransjens indeksvekt.

Fondet har som målsetting å identifisere de beste aksjene innenfor hver bransje. Av de selskap som er med i fondets grunnlag kan et enkelt selskaps porteføljevekt ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng fra indeksvekt. Gjennom dette fremstår fondet som meget velstrukturert.

Fondet vil tilstrebe å overholde de ovennevnte plasseringsbegrensningene, men det presiseres at det kan forekomme avvik i forhold til de ovennevnte plasseringsbegrensningene for å til enhver tid kunne tilfredsstille plasseringsbegrensningene for UCITS-fond.

Ny tekst i fondets prospekt punkt 2.9 – Fondets investeringsmål:

PLUSS Markedsverdi har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer.

Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedet. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer.

Det nye prospektet kan du lese her.